تسویه حساب مالی (دریافت پیشرفته/پرداخت پیشرفته)

تعیین دریافت یا پرداخت مبلغ توسط برنامه از این قسمت انجام می گیرد. در تمامی عملیات هایی که بایستی مبلغی را دریافت یا پرداخت کنید می بایست نحوه تسویه را مشخص کنید. پس از ورود به صفحه تسویه مالی (دریافت پیشرفته/پرداخت پیشرفته) قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:

1. بابت: با توجه به اینکه تسویه حساب مالی از مکان های مختلف در نرم افزار انجام می شود. از این قسمت متوجه می شوید که عملیات مرجع چیست.
2. به نام: تعیین می نماید که عملیات در حال ثبت بر روی حساب کدام شخص/بخش سیستم اثر می گذارد.
3. انواع دریافت/پرداخت های مالی
4. تایید عملیات و درج در لیست: در هر سربرگ
5. مبلغ باقیمانده: مبلغی که باید نحوه پرداخت/دریافت آن را مشخص کنید تا بتوانید تاییدیه مالی را انجام دهید.

قابل دریافت – مبلغ دریافتی + مبلغ پرداختی = مبلغ باقیمانده

1. قابل دریافت/قابل پرداخت: مبلغی که بایستی نحوه دریافت/پرداخت آن مشخص شود. (مبلغ کلی عملیات مرجع)
2. پایان عملیات: اگر مبلغ باقیمانده صفر باشد، با فشردن این دکمه می توانید عملیات مالی را تایید کنید و به پایان برسانید.
3. چاپ چک: امکان چاپ چک های ثبت شده در سیستم از این قسمت امکان پذیر است.

لطفا جهت دریافت توضیحات کامل به قسمت چاپ چک مراجعه نمایید.

1. چاپ رسید: جهت تحویل رسید عملیات مالی، به مشتری و یا بایگانی آن می توانید رسید را چاپ کنید.
2. پیش نمایش رسید: پیش نمایش رسید را نمایش خواهد داد. (مانند تصویر ذیل)

با توجه به نوع چاپگر انتخاب شده در تنظیمات سیستم، رسید بر روی کاغذهای A4 عمودی, A4 افقی, A5 عمودی, A5 افقی, 8 سانتی متری و 6 سانتی متری چاپ خواهد شد. راهنمای تنظیمات سیستم -> خطوط چاپگر

1. فایل ضمیمه: اگر مایل باشید تصویر سند مربوط به عملیات مالی را در نرم افزار خود نگهداری کنید و در هنگام احتیاج آن تصویر را مشاهده و یا به آن ارجاع داشته باشید، بایستی از این قسمت تصویر را انتخاب و تایید نمایید.
2. دریافت/پرداخت های مالی درج شده برای این عملیات به همراه مبلغ و جزئیات

در دریافت/پرداخت پیشرفته مي توان وجه دريافتي/پرداختي را به صورت ترکيبي از انواع روش های دريافت/پرداخت ثبت نمود. دریافت/پرداخت به روش های ذیل امکان پذیر است:

• دریافت ها

در عملیات هایی که قصد دریافت مبلغ از کاربر داریم، بایستی یکی از انواع ذیل را انتخاب و درج کنیم.

• دریافت نقدی

دریافت مبلغ به صورت نقد یا چک پول از این قسمت انجام می گیرد. امکان درج سریال های چک پول در این قسمت امکان پذیر است.

• چک
• دریافت چک

دریافت مبلغ از طرف حساب در ازاء یک چک خاص

• باز پس گیری چک خرج شده

اگر چک مربوط به شخصی را که دریافت کرده اید به شخص دیگری خرج نمایید، و سپس شخصی که چک به او خرج شده است، چک شما را پس بیاورد، بایستی از این قسمت باز پس گیری چک خرج شده را استفاده کنید. راهنمای ثبت چک و دسته چک

• فیش بانکی/دستگاه کارت خوان
• دریافت فیش بانکی
• دریافت مبلغ از طریق بانک (هنگامی که مبلغ از طریق فیش بانکی به حساب شما واریز شده باشد)

شماره فیش بانکی را هم در این قسمت می توانید درج نمایید.

• دریافت از دستگاه کارت خوان

دریافت مبلغ از طریق بانک (هنگامی که مبلغ را از دستگاه کارت خوان دریافت نموده باشید) شماره فیش واریز شده را هم در این قسمت می توانید درج نمایید. اگر دستگاه کارت خوان به سیستم شما متصل باشد، می توانید مبلغ مد نظر را از طریق دکمه (ارسال مبلغ به کارت خوان) بر روی دستگاه کارت خوان ارسال نمایید تا شخص پرداخت کننده مبلغ را مشاهده و تایید نمایید و رمز کارت خود را وارد کند تا عملیات ثبت شود. به صورت خودکار شماره فیش مربوطه در عملیات هایی که از این طریق در سیستم انجام می شوند، درج خواهند شد. راهنمای تنظیمات سیستم -> یادآور / کارت خوان

• دریافت اعتباری

درج مبلغ در حساب بدهکاری طرف حساب از این قسمت انجام می گیرد. (طرف حساب به ازاء مبلغ درج شده در این قسمت به ما بدهکار می شود) تاریخ سررسید مبلغ اعتباری نیز در این قسمت تعیین می شود. توجه: فقط برای اشخاص اعتباری می توانید دریافت اعتباری انجام دهید. در صورتی که شخص اعتباری نباشد. پیغام ذیل در این قسمت نمایش داده خواهد شد. در غیر اینصورت مانده حساب شخص به همراه سقف اعتبار وی نمایش داده می شود.

• تخفیف

تخفیف قسمتی از مبلغ به طرف حساب از این مکان انجام می گیرد. در این قسمت می توانید درصد یا مبلغ تخفیف را درج نمایید. در حالت درج درصد، مبلغ معادل به صورت خودکار محاسبه خواهد شد.

• کارت خرید

«« ایـن قسمـت جــزو ویــژگـی هـای قـابـل خــریـد نــرم افــزار اسـت. »» این قسمت با توجه به کارکرد مجموعه شما، تحت عناوین مختلف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد (بن کارت، کارت خرید، کارت تخفیف، کارت هدیه و …) کارت های صادر شده با شماره یکتا و مبالغ شارژ شده در اختیار مشتریان قرار می گیرد و با وارد کردن شماره کارت خرید توسط اپراتور سیستم، می تواند مبلغ شارژ موجود در کارت و تاریخ اعتبار و آخرین استفاده از کارت را مشاهده نمایید و در صورت تمایل مبلغ را از کارت مشتری کسر نمایید. راهنمای کارت خرید

• تعویض (طلایی کردن)

«« ایـن قسمـت فقط در نرم افزار طلا فروشی نمایش داده می شود. »» معاوضه مبلغ مورد نظر با طلا از این قسمت انجام می گیرد. (در واقع طلای دریافتی از مشتری به مبلغ (ریال) تبدیل می شود و در تسویه عملیات مالی مورد استفاده قرار می گیرد) راهنمای ردیف جدید طلا فروشی عکس

• تقسیط

«« ایـن قسمـت جــزو ویــژگـی هـای قـابـل خــریـد نــرم افــزار اسـت. »» در صورتی که مایل باشید مبلغ را برای طرف حساب قسط بندی کنید و در سررسید اقساط تعیین شده این مبالغ را دریافت نمایید، بایستی از این قسمت استفاده نمایید. از امکانات این بخش می توانیم به تعیین تعداد اقساط، مدت زمان هر قسط، نحوه محاسبه بهره اقساط و تعیین جریمه دیرکرد روزانه و … اشاره کرد. راهنمای اقساط توجه: فقط برای اشخاص اعتباری می توانید مبلغ را قسط بندی نمایید. در صورتی که شخص اعتباری نباشد. پیغام ذیل در این قسمت نمایش داده خواهد شد.

• پرداخت ها
• پرداخت نقدی

پرداخت مبلغ به صورت نقد یا چک پول از این قسمت انجام می گیرد. امکان درج سریال های چک پول در این قسمت امکان پذیر است.

• چک
• پرداخت چک

پرداخت مبلغ به طرف حساب در ازاء یک چک صادر شده توسط خودمان

• خرج چک

پرداخت چک دریافت شده از یک شخص به شخص دیگر راهنمای ثبت چک و دسته چک

• سند بانکی/عابربانک
• پرداخت از طریق سند بانکی

پرداخت مبلغ از طریق بانک (در ازاء تکمیل یک سند بانکی) شماره سند، برای و توسط را هم در این قسمت می توانید درج نمایید.

• پرداخت از طریق بانکداری الکترونیک

پرداخت مبلغ از طریق بانک به انواع روش های الکترونیکی مثل موبایل بانک، بانکداری اینترنتی و روش های مشابه از این قسمت صورت می گیرد. شماره سند، برای و توسط را هم در این قسمت می توانید درج نمایید.

• حواله
• پرداخت حواله از حساب بانکی

پرداخت مبلغ به صورت حواله بانکی از این قسمت انجام می گیرد. (مبلغ تعیین شده از موجودی حساب بانکی شما کسر می شود) شماره حواله، صاحب حساب، توسط، بانک، شعبه و شماره حساب / شماره شبا / شماره کارت را هم در این قسمت می توانید درج نمایید.

• پرداخت حواله از صندوق

پرداخت مبلغ به صورت حواله صندوق از این قسمت انجام می گیرد. (مبلغ تعیین شده از موجودی صندوق شما کسر می شود) شماره حواله، صاحب حساب، توسط، بانک، شعبه و شماره حساب / شماره شبا / شماره کارت را هم در این قسمت می توانید درج نمایید.

• پرداخت اعتباری

درج مبلغ در حساب بستانکاری طرف حساب از این قسمت انجام می گیرد. (طرف حساب به ازاء مبلغ درج شده در این قسمت از ما بستانکار می شود) تاریخ سررسید مبلغ اعتباری نیز در این قسمت تعیین می شود.

• تخفیف

تخفیف گرفته شده در ازاء مبلغ از طرف حساب را از این قسمت درج نمایید. در این قسمت می توانید درصد یا مبلغ تخفیف را درج نمایید. در حالت درج درصد، مبلغ معادل به صورت خودکار محاسبه خواهد شد. برای این قسمت در تنظیمات -> دریافت/پرداخت مالی؛ می توانیم تنظیمات ذیل را مشخص نماییم:

• تاریخ سررسید دریافت و پرداخت های اعتباری

تاریخ پیش فرض سر رسید های اعتباری در این قسمت تعیین می شود. (تعداد روز تعیین شده + تاریخ جاری = تاریخ پیش فرض سر رسیدهای اعتباری)

• تاریخ سر رسید اولین قسط

تاریخ پیش فرض سر رسید اولین قسط در این قسمت تعیین می شود. (تعداد روز تعیین شده + تاریخ جاری = تاریخ پیش فرض سر رسید اولین قسط)

• مدت زمان هر قسط

تعداد روز فاصله بین هر قسط در این قسمت تعیین می شود. (تاریخ قسط قبلی + تعداد روز تعیین شده = تاریخ قسط بعدی)

• برگه پیش فرض در دریافت ها

در صورتیکه هنگام دریافت های مالی با یک نوع خاص از دریافت ها بیشتر سر و کار دارید، می توانید سربرگ پیش فرض را در این قسمت تعیین نمایید. (مثلا دریافت چک را بیشتر از انواع عملیات های مالی دیگر انجام می دهید)

• برگه پیش فرض در پرداخت ها

در صورتیکه هنگام پرداخت های مالی با یک نوع از پرداخت ها بیشتر سر و کار دارید، می توانید سربرگ پیش فرض را در این قسمت تعیین نمایید.

• دریافت/پرداخت مالی ساده

اگر این گزینه را انتخاب نمایید، دریافت/پرداخت های مالی در ساده ترین حالت و با کمترین جزئیات به کاربر نمایش داده می شود. در غیر اینصورت، دریافت/پرداخت های مالی با جزئیات کامل نمایان خواهد شد.

• بررسی صحت عملیات مالی در دریافت/پرداخت – به غیر از فاکتور و کارت خرید

با انتخاب این گزینه صحت دریافت/پرداخت مالی بررسی می شود و می بایست قبل از ورود به دریافت/پرداخت مالی مبلغ مد نظر را وارد نمایید. چنانچه مایل نباشید که قبل از ورود به دریافت/پرداخت مالی مبلغ را وارد نمایید، می توانید این گزینه را غیرفعال نمایید. به دلیل اینکه فاکتورها می توانند با مبلغ صفر هم ثبت شوند، این گزینه برای تمامی قسمت های مالی به غیر از فاکتور و کارت خرید کاربرد دارد.

• فعال بودن دریافت/پرداخت اعتباری به صورت همزمان – در دریافت/پرداخت مالی پیشرفته

با فعال کردن این گزینه می توانید در دریافت/پرداخت پیشرفته به صورت همزمان هم دریافت و هم پرداخت اعتباری را مشاهده نمایید.