آموزش تنظیمات بارگذاری فایل اکسل مالی در نرم‌افزار حسابداری سحا

برای بارگذاری فایل اکسل تراکنش‌های مالی دریافتی از سامانه اصناف و سامانه مطالبات در نرم‌افزار حسابداری سحا، لازم است ابتدا تنظیمات مربوطه را به درستی انجام دهید. مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

مرحله 1: ورود به بخش دریافت فایل مالی

1. از منوی اصلی، به سربرگ دریافت/پرداخت بروید.
2. روی گزینه دریافت فایل تراکنش مالی کلیک کنید.
3. در پایین صفحه جدید، سه دکمه مشاهده می‌کنید:

• تنظیم اکسل ورودی
• تنظیمات سیستم
• تطابق حساب
   
   

مرحله 2: تنظیم اکسل ورودی

1. روی دکمه تنظیم اکسل ورودی کلیک کنید.
2. پنجره‌ای باز می‌شود که در آن فیلدهای مربوط به ستون‌های فایل اکسل به صورت پیش‌فرض تکمیل شده‌اند.

 این فیلدها باید با ساختار فایل‌های اکسل دریافتی از سامانه اصناف و سامانه مطالبات مطابقت داشته باشند.

مرحله 3: انجام تنظیمات سیستم

1. روی دکمه تنظیمات سیستم کلیک کنید.
2. در پنجره باز شده، به سربرگ دریافت اطلاعات مالی از فایل بروید.
3. گزینه فعال بودن اطلاعات از فایل اکسل را فعال کنید تا امکان ثبت اسناد از طریق فایل اکسل فراهم شود.
4. در صورت تمایل می‌توانید گزینه ثبت اطلاعات به‌صورت تجمیعی را نیز فعال کنید:

 این گزینه باعث می‌شود به ازای هر نوع درآمد در فایل، یک ردیف تجمیعی در سند حسابداری ثبت شود.
 توجه: در این حالت سند به نام اشخاص ثبت نمی‌شود.
 این گزینه برای نسخه اتاق نرم‌افزار توصیه می‌شود.

 سایر تنظیمات این بخش:

– درصد ابلاغ را در فیلد مربوطه وارد کنید.
– در قسمت حساب هزینه ابلاغ:

* روی آیکون ذره‌بین کلیک کنید.
* اگر قبلاً حساب تفضیلی تعریف کرده‌اید، نام آن را در قسمت نام حساب جستجو و انتخاب کنید.
* در غیر این صورت با انتخاب سرفصل جدید در گروه هزینه‌ها، حساب موردنظر را تعریف نمایید.

5. پس از تکمیل تنظیمات، در صفحه قبل (مربوط به دریافت فایل تراکنش مالی):

* بانک مورد نظر را از سمت چپ صفحه انتخاب یا تعریف کنید.
* در پایان، روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

مرحله 4: تطابق حساب‌ها

1. روی دکمه تطابق حساب کلیک کنید.
2. در این بخش، باید برای درآمدهای موجود در فایل اکسل، حساب تفضیلی تعریف کنید.

* برای این کار روی علامت ➕ کلیک کنید.
3. در سمت چپ صفحه، لیستی از درآمدهای موجود در ستون «بابت» فایل اکسل را مشاهده خواهید کرد.

* این موارد به‌صورت پیش‌فرض در نرم‌افزار موجود هستند.
* در صورت نیاز می‌توانید موارد جدید اضافه کنید.
4. برای هر درآمد:

* حساب تفضیلی را انتخاب کنید.
* در قسمت اطلاعات پایه، درآمد مربوط به آن حساب را تعریف کنید.
* اگر درآمد موردنظر نیاز به تسهیم دارد، گزینه صدور سند تسهیم را فعال کنید.
5. روی دکمه ذخیره کلیک کنید.

* توصیه می‌شود قبل از بارگذاری فایل، صحت تنظیمات سیستم و تطابق حساب‌ها را بررسی نمایید.
* تنظیمات اشتباه ممکن است منجر به ثبت نادرست اطلاعات در اسناد حسابداری شود.