آموزش بارگذاری فایل تراکنش‌های مالی در نرم‌افزار حسابداری سحا

در نرم‌افزار حسابداری سحا، می‌توانید فایل‌های مالی دریافتی از سامانه‌های مختلف مانند سامانه مطالبات تشکل‌های صنفی و سامانه اصناف را بارگذاری و پردازش کنید.

مراحل بارگذاری فایل مالی

۱. دریافت فایل تراکنش‌ها

– فایل اکسل تراکنش‌های مالی را از سامانه مربوطه (مطالبات تشکل های صنفی و سامانه‌ی اصناف) دانلود کنید.

۲. ورود به بخش دریافت فایل تراکنش مالی

– از سربرگ دریافت/پرداخت، روی دکمه دریافت فایل تراکنش مالی کلیک کنید.

 ۳. انجام تنظیمات تطابق حساب (فقط بار اول)

– قبل از اولین بارگذاری فایل، روی دکمه تطابق حساب در پایین صفحه کلیک کنید.
– برای تمامی درآمدهای واریزی، حساب‌های تفضیلی لازم را تعریف نمایید:
1. حساب تفضیلی مناسب را انتخاب کنید.
2. درآمد مورد نظر را از فهرست اطلاعات پایه انتخاب کنید.
3. دکمه ذخیره را کلیک کنید.
– نکته: اگر نیاز به ثبت سند به‌صورت تسهیم داشتید، قبل از ذخیره، گزینه «صدور سند تسهیم» را فعال کنید.

۴. بارگذاری فایل اکسل

– از بالای صفحه، روی آیکون ذره‌بین نارنجی رنگ کلیک کنید.
– فایل اکسل تراکنش‌ها را انتخاب کنید.
– با توجه به منبع فایل، یکی از گزینه‌های سامانه مطالبات یا سامانه اصناف را انتخاب کنید.
– دکمه خواندن فایل را کلیک کنید و منتظر بمانید تا فرآیند بارگذاری کامل شود.

 ۵. بررسی وضعیت تراکنش‌ها

– پس از بارگذاری، لیست تراکنش‌ها نمایش داده می‌شود.
– روبه‌روی هر ردیف باید تیک سبز رنگ وجود داشته باشد.
– اگر رو به روی ردیفی تیک سبز وجود نداشت، قسمت شرح خطا را مطالعه کرده و اقدامات لازم را انجام دهید.

 ۶. ذخیره تراکنش‌های انتخاب شده

– می‌توانید ردیف‌های مورد نظر را به‌صورت تکی یا با استفاده از دکمه انتخاب همه، انتخاب کنید.
– در نهایت، با کلیک روی دکمه ذخیره، تراکنش‌های انتخابی را به کارتابل حسابدار منتقل نمایید.