ورود به صفحه تسویه مالی
پس از ورود به صفحه تسویه مالی (دریافت پیشرفته/پرداخت پیشرفته)، قسمت‌های زیر را مشاهده خواهید کرد:
- بابت: مشخص می‌کند که عملیات مرجع چیست و از کجا انجام می‌شود.
- به نام: تعیین می‌کند که عملیات در حال ثبت بر روی حساب کدام شخص یا بخش سیستم اثر می‌گذارد.
انواع دریافت/پرداخت‌های مالی
- تأیید عملیات و درج در لیست: در هر سربرگ، می‌توانید تأییدیه مالی را انجام دهید.
- مبلغ باقیمانده: مبلغی که باید نحوه پرداخت یا دریافت آن مشخص شود تا تأییدیه مالی انجام گیرد.
- قابل دریافت/قابل پرداخت: مبلغی که باید نحوه دریافت یا پرداخت آن مشخص شود.
- پایان عملیات: اگر مبلغ باقیمانده صفر باشد، با فشردن این دکمه می‌توانید عملیات مالی را تأیید و به پایان برسانید.
- چاپ چک: امکان چاپ چک‌های ثبت‌شده در سیستم.
- چاپ رسید: برای تحویل رسید عملیات مالی به مشتری یا بایگانی.
- پیش‌نمایش رسید: نمایش پیش‌نمایش رسید با توجه به نوع چاپگر انتخاب‌شده.
- فایل ضمیمه: امکان نگهداری تصویر سند مربوط به عملیات مالی.
دریافت/پرداخت‌های مالی
در دریافت/پرداخت پیشرفته، می‌توانید وجه دريافتی/پرداختی را به صورت ترکیبی از انواع روش‌های دریافت/پرداخت ثبت کنید.
دریافت‌ها
- دریافت نقدی: دریافت مبلغ به صورت نقد یا چک پول.
- چک: دریافت مبلغ از طرف حساب در ازای یک چک خاص.
- فیش بانکی/دستگاه کارت‌خوان: دریافت مبلغ از طریق بانک یا دستگاه کارت‌خوان.
- دریافت اعتباری: درج مبلغ در حساب بدهکاری طرف حساب.
- تخفیف: اعمال تخفیف به مبلغ طرف حساب.
- کارت خرید: استفاده از کارت‌های خرید، تخفیف و هدیه.
- تقسیط: قسط‌بندی مبلغ برای طرف حساب.
پرداخت‌ها
- پرداخت نقدی: پرداخت مبلغ به صورت نقد یا چک پول.
- چک: پرداخت مبلغ به طرف حساب در ازای یک چک صادر شده.
- سند بانکی/عابربانک: پرداخت مبلغ از طریق بانک.
- حواله: پرداخت مبلغ به صورت حواله بانکی.
- پرداخت اعتباری: درج مبلغ در حساب بستانکاری طرف حساب.
- تخفیف: درج تخفیف گرفته شده از طرف حساب.
تنظیمات
در تنظیمات، می‌توانید تاریخ سررسید دریافت و پرداخت‌های اعتباری، مدت زمان هر قسط و سربرگ‌های پیش‌فرض را تعیین کنید. همچنین، می‌توانید دریافت/پرداخت مالی را در ساده‌ترین حالت یا با جزئیات کامل مشاهده کنید.
بررسی صحت عملیات مالی
با انتخاب گزینه بررسی صحت عملیات مالی، قبل از ورود به دریافت/پرداخت مالی، مبلغ مد نظر را وارد کنید. این گزینه برای تمامی قسمت‌های مالی به جز فاکتور و کارت خرید کاربرد دارد.
فعال‌سازی همزمان دریافت/پرداخت اعتباری
با فعال‌سازی این گزینه، می‌توانید در دریافت/پرداخت پیشرفته به صورت همزمان هم دریافت و هم پرداخت اعتباری را مشاهده کنید.
